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애널리스트 리포트로 공부하는 산업 - 에너지 하나증권의 2024. 12. 11.자 글로벌 In-depth 리포트를 참고하여 공부하였습니다.상업용 목적의 글은 아니지만, 문제가 되는 부분이 있다면 비공개로 전환할 예정입니다. 원자력 - 미국 에너지전환과 원전 르네상스 summary- 원자력은 AI데이터센터 전력 수요 급증과 빅테크 SMR 선호를 바탕으로 수혜  원자력은 2023년 기준 미국 전력 발전의 19%를 차지하고 있는 에너지원  AI로 인해 데이터센터 전력 수요가 급격하게 증가한 점, 데이터센터와 차세대 원전인 SMR(소형모듈원전)의 좋은 궁합을 이유로 재생에너지보다 단기적인 관점에서 원자력에 대한 관심이 증가 - 트럼프 2기 에너지정책과 글로벌 탈탄소 기조 역시 원자력 수요 증가  요인 정책적으로도 트럼프 2기 행정부는 에너지자립을 강조하며..
애널리스트리포트로 공부하는 산업 - 보험 NH투자증권의 2024. 10. 24. 보험산업 리포트를 참고하여 보험산업에 대해 공부하였습니다.상업적인 목적은 아니나 문제가 되는 부분이 있으면 해당 게시물을 비공개로 전환할 예정입니다. 1. Summary배당가능이익 기준 양극화 진행. 배당 여력 상위 3사 추천배당 여력 상위 보험사는 삼서화재, DB손보, 삼성생명 - 해약환급금 준비금 증가로 인한 배당가능이익 축소는 배당 여력이 충분한지 여부에 따라 양극화로 이어지고 있으며, 당분간 양극화 지속은 불가피하다. 외부 불확실성을 견딜만한 배당 여력을 갖춘 3사(삼성화재, DB손해보험, 삼성생명) 중심의 접근을 권한다. Top pick - DB손보 : 1) 안정적인 예실차 관리 2) 견고한 투자수익 3) 타사보다 높은 배당수익률 4) 과거부터 지금까지 일..
사이토 다카시 - 일류의 조건 프롤로그목적의식 : 과정속에서 능숙함의 비결을 찾겠다!능숙함의 보편적 논리훔치는 힘추진하는 힘논평능력(요약하는 능력 + 질문하는 능력)능숙함의 뿌리가 되는 것은 바로 ‘동경’3차원훔치는 힘 - 신체적 차원 - 신체적인 상상력을 단련한다. 의식적인 기술 습득추진력 - 활동차원 - 생활속에서 활동의 장을 넓히고, 활발히 활동할 수 있는 몸을 기른다.논평능력 - 언어차원 - 모국어 능력을 연마한다.제1장 성공의 위한 ‘세가지 힘’훔치는 힘 - 모방의 힘, 추진력, 논평능력전문가의 기술을 그대로 모방하는 것‘훔친다, 그대로 따라한다’는 생각으로 적극적으로 달려들어야만 비로소 희미하게나마 느껴진다.모방하고, 따라하려는 의지몸으로 부딪치고 실제로 해보지 않으면 아무런 의미가 없다.현대는 모든 것을 언어와 기호로 표..
애널리스트 리포트로 공부하는 산업공부 - 조선 DSGen AI, 데이터센터, 그리고 천연가스전례 없는 규모의 전력 수요 증가와 악화되고 있는 미국의 전력 수급단기 전력 수급 문제 해결 방안 부재결국 가스발전 설비가 현실적인 대안2031년까지 추가적으로 필요 LNG선은 400척 상회 데이터산업 - 생성형 AI의 폭발적 성장 - 데이터센터 산업의 급격한 벼화-> 전례 없는 규모의 전력 수요 증가 1개 쿼리당구글검색 -> 0.3Wh 전력 소비ChatGPT -> 2.9Wh 전력 소비 데이터센터의 전력수요는 이제 90MW를 넘어서고 있고,대규모 데이터센터 단지인 북부 버지니아의 경우 3GW규모의 전력 수요를 보이고 있다. 양적 성장을 넘어 데이터센터 설계, 냉각 시스템, 전력 공급 인프라 전반에 걸친 혁신적 접근이 필요함. - 전세계 인터넷 사용자 추이, K..
애널리스트 리포트로 공부하는 산업공부 - 철강금속 Summary 지표- 전세계철강협회 WSA 전세계 철강 수요 전망- 중국 철강 수요 동향, WSA- 중국 조강 생산 동향, WSA - 중국철강협회(CISA) - 중국 철강 유통가격 추이, Bloomberg  - 열연  - 냉연  - 20mm후판  - 철근  - (SHFE) 철근선물가 - 중국 대형철강사 실적 추이, Bloomberg  - 3대철강사 (바오산, 허베이, 안강) - 주요국 열연 내수가격 추이, Bloomberg  - 미국, 중국 ,유럽, 한국 - 주요국 조강생산량 증가율 추이, WSA  - 중국, 미국, 유럽, 일본 - 중국 고로 가동률 추이, Mysteel  - 중국 고로 가동률 - 중국 일일 조강 생산 추이, 중국철강협회 - 중국 주요 철강기업 철강 재고 추이, 중국철강협회 - 중국 철강..
애널리스트 리포트로 공부하는 산업공부 - 석유화학 1.석유화학산업 주요 지표- 납사 가격- 에킬렌 스프레드- 부타디엔 스프레드- HDPE 스프레드- PP 스프레드- PVC 스프레드- ABS 스프레드- PET 스프레드- MEG 스프레드 - 기타산업 주요 지표  - 태양광 폴리실리콘 가격  - 태양광 웨이퍼 가격  - 지역별 태양광 모듈 가격  - 2차전지 메탈 가격 (수산화리튬/탄산리튬)  - 양극재 수출중량 및 가격  - 타이어코드 수출중량 및 가격  - 탄소섬유 수출 중량 및 가격  - 아라미드 수출 중량 및 가격  - 스판덱스 가격 및 스프레드 (MDI, BDO, Spandex400) 2. 산업동향1) 스프레드 약세  에틸렌 스프레드, 프로필렌 스프레드, HDPE 스프레드, PP 스프레드  PVC 스프레드, ABS 스프레드, 벤젠 스프레드, 톨루엔 ..
해빙 - 이서윤, 홍주연 안녕하세요! 찰리멍거처럼 99세까지 투자자로 활동할 위례입니다. 이서윤, 홍주연님의 더 해빙을 읽었습니다. 그 중 하이라이트 하였던 부분을 모아보았습니다. 40/244“결론적으로 말씀드리자면 대부분의 사람들은 300만 달러에서 700만 달러의 재산을 가질 수 있는 운이 있어요. 물론 모든 사람이 빌 게이츠 같은 슈퍼리치가 될 수 있다고 생각하지는 않아요. 하지만 누구나 사랑받을 자격이 있는 것처럼 누구나 부자가 될 자격을 갖고 태어난 것만은 확실한 사실이죠.” - , 이서윤, 홍주연 - 밀리의 서재 https://www.millie.co.kr/v3/bookDetail/7933aa4b22474abc 더 해빙세계가 먼저 찾아 읽은 책 한국 최초 세계 1위 출판사가 선출간한 책영미권 비롯 프랑스 독일 이탈리아..
ROE https://youtu.be/RkcyX7kd-1k?feature=shared 안녕하세요!찰리멍거처럼 99세까지 투자자로 활동할 위례입니다. 오늘은 워렌버핏이 가장 사랑한 강력한 투자지표 ROE에 대해서 공부하려고 합니다. ROE = Return of Equity당기순이익을 자기자본으로 나누면 ROE가 나오게 됩니다. ROE = 당기순이익 / 자기자본 여기에 추가적으로 ROE의 질을 분석하기 위한 듀퐁 분석법을 적용하여다음과 같이 ROE를 뜯어볼 수 있습니다. ROE = ( 당기순이익 / 매출액 ) * ( 매출액 / 자기자본 )= ( 당기순이익 / 매출액 ) * ( 매출액 / 총자산 ) * (총자산/자기자본) 이렇게 3개의 요소로 나뉘어집니다. ROE를 뜯어보기 위해서는 당기순이익, 매출액, 총자산(자산..

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