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산업공부

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애널리스트 리포트로 공부하는 산업 - 에너지 하나증권의 2024. 12. 11.자 글로벌 In-depth 리포트를 참고하여 공부하였습니다.상업용 목적의 글은 아니지만, 문제가 되는 부분이 있다면 비공개로 전환할 예정입니다. 원자력 - 미국 에너지전환과 원전 르네상스 summary- 원자력은 AI데이터센터 전력 수요 급증과 빅테크 SMR 선호를 바탕으로 수혜  원자력은 2023년 기준 미국 전력 발전의 19%를 차지하고 있는 에너지원  AI로 인해 데이터센터 전력 수요가 급격하게 증가한 점, 데이터센터와 차세대 원전인 SMR(소형모듈원전)의 좋은 궁합을 이유로 재생에너지보다 단기적인 관점에서 원자력에 대한 관심이 증가 - 트럼프 2기 에너지정책과 글로벌 탈탄소 기조 역시 원자력 수요 증가  요인 정책적으로도 트럼프 2기 행정부는 에너지자립을 강조하며..
애널리스트리포트로 공부하는 산업 - 보험 NH투자증권의 2024. 10. 24. 보험산업 리포트를 참고하여 보험산업에 대해 공부하였습니다.상업적인 목적은 아니나 문제가 되는 부분이 있으면 해당 게시물을 비공개로 전환할 예정입니다. 1. Summary배당가능이익 기준 양극화 진행. 배당 여력 상위 3사 추천배당 여력 상위 보험사는 삼서화재, DB손보, 삼성생명 - 해약환급금 준비금 증가로 인한 배당가능이익 축소는 배당 여력이 충분한지 여부에 따라 양극화로 이어지고 있으며, 당분간 양극화 지속은 불가피하다. 외부 불확실성을 견딜만한 배당 여력을 갖춘 3사(삼성화재, DB손해보험, 삼성생명) 중심의 접근을 권한다. Top pick - DB손보 : 1) 안정적인 예실차 관리 2) 견고한 투자수익 3) 타사보다 높은 배당수익률 4) 과거부터 지금까지 일..
애널리스트 리포트로 공부하는 산업공부 - 조선 DSGen AI, 데이터센터, 그리고 천연가스전례 없는 규모의 전력 수요 증가와 악화되고 있는 미국의 전력 수급단기 전력 수급 문제 해결 방안 부재결국 가스발전 설비가 현실적인 대안2031년까지 추가적으로 필요 LNG선은 400척 상회 데이터산업 - 생성형 AI의 폭발적 성장 - 데이터센터 산업의 급격한 벼화-> 전례 없는 규모의 전력 수요 증가 1개 쿼리당구글검색 -> 0.3Wh 전력 소비ChatGPT -> 2.9Wh 전력 소비 데이터센터의 전력수요는 이제 90MW를 넘어서고 있고,대규모 데이터센터 단지인 북부 버지니아의 경우 3GW규모의 전력 수요를 보이고 있다. 양적 성장을 넘어 데이터센터 설계, 냉각 시스템, 전력 공급 인프라 전반에 걸친 혁신적 접근이 필요함. - 전세계 인터넷 사용자 추이, K..
애널리스트 리포트로 공부하는 산업공부 - 철강금속 Summary 지표- 전세계철강협회 WSA 전세계 철강 수요 전망- 중국 철강 수요 동향, WSA- 중국 조강 생산 동향, WSA - 중국철강협회(CISA) - 중국 철강 유통가격 추이, Bloomberg  - 열연  - 냉연  - 20mm후판  - 철근  - (SHFE) 철근선물가 - 중국 대형철강사 실적 추이, Bloomberg  - 3대철강사 (바오산, 허베이, 안강) - 주요국 열연 내수가격 추이, Bloomberg  - 미국, 중국 ,유럽, 한국 - 주요국 조강생산량 증가율 추이, WSA  - 중국, 미국, 유럽, 일본 - 중국 고로 가동률 추이, Mysteel  - 중국 고로 가동률 - 중국 일일 조강 생산 추이, 중국철강협회 - 중국 주요 철강기업 철강 재고 추이, 중국철강협회 - 중국 철강..
애널리스트 리포트로 공부하는 산업공부 - 석유화학 1.석유화학산업 주요 지표- 납사 가격- 에킬렌 스프레드- 부타디엔 스프레드- HDPE 스프레드- PP 스프레드- PVC 스프레드- ABS 스프레드- PET 스프레드- MEG 스프레드 - 기타산업 주요 지표  - 태양광 폴리실리콘 가격  - 태양광 웨이퍼 가격  - 지역별 태양광 모듈 가격  - 2차전지 메탈 가격 (수산화리튬/탄산리튬)  - 양극재 수출중량 및 가격  - 타이어코드 수출중량 및 가격  - 탄소섬유 수출 중량 및 가격  - 아라미드 수출 중량 및 가격  - 스판덱스 가격 및 스프레드 (MDI, BDO, Spandex400) 2. 산업동향1) 스프레드 약세  에틸렌 스프레드, 프로필렌 스프레드, HDPE 스프레드, PP 스프레드  PVC 스프레드, ABS 스프레드, 벤젠 스프레드, 톨루엔 ..